주식 프로그램 매매
주식 프로그램 매매란 외국인, 기관 등이 주로 이용하며 초당 수많은 거래를 일으키며 시장을 주도하고 있는 거래 방식입니다. 자동화된 프로그램을 이용해서 매매하는 방법을 뜻하는데, 알고리즘에 따른 자동 매매로 인간의 능력을 넘어서는 고빈도 거래가 가능하며 특히나 우량주 & 수급주의 경우는 프로그램 매매 추이에 따라 시세의 판도가 판이하게 달라지기도 하여 많이들 참고하는 지표입니다. 특히나 요즘 들어 종목에 미치는 영향력이 더욱 커지다 보니 그 중요성도 함께 높아지고 있습니다.
주식 프로그램 매매 확인하는 법
HTS에서 주식 프로그램 매매 추이를 쉽게 확인할 수 있는 창들을 제공하고 있습니다. 키움증권 HTS에서 '[0778]프로그램매매 - 종목일별 프로그램매매추이 창'을 이용하면 현재 해당 종목을 프로그램이 순매수를 하고 있는지, 순매도를 하고 있는지, 오늘 하루 어떻게 거래를 하고 있는지 실시간으로 확인이 가능합니다.
위는 수치가 나오고, 아래는 그래프로 보여줍니다. 일별, 시간별(오늘) 구분해서 확인할 수 있습니다.
MTS에서 프로그램 매매추이를 확인하는 방법
HTS에서 뿐만 아니라 핸드폰으로 거래하는 MTS(모바일 트레이딩 시스템)에서도 프로그램의 거래 동향을 확인할 수 있습니다. 많이들 모르시는 것 같아 참고하시길 바랍니다.
1. MTS 접속 후 아래 메뉴칸에서 우측으로 넘겨주면 '투자자별'이라는 항목이 나옵니다. 클릭해 줍니다.
2. 그리고 맨 위 상단을 우측으로 넘겨주면 '프로그램'이라는 항목이 있습니다. 클릭해 줍니다.
3. 그다음 '종목별추이'를 클릭해 주면 종목의 프로그램 매매추이를 확인할 수 있습니다. HTS와 마찬가지로 수치와 그래프를 함께 볼 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
프로그램 매매 추이만 따라하면 수익이 날 수 있을까?
그렇다면 이런 의문이 생길 수 있습니다. 프로그램 매매는 주로 외국인과 기관이 하는 것이고, 이들은 큰 손이기 때문에 "프로그램 매매만 따라 하면 단기 투자로 큰 수익을 낼 수 있지 않을까?"란 생각을 해볼 수 있습니다.
그러나 실제 시장에서 이들이 행하는 악랄한 행위들을 보면 그럴 수 없다는 사실을 깨닫게 됩니다.
전날 프로그램이 대량 매수한 종목을 다음날 거래할 때 주의사항
시총 1조 이상의 우량주의 경우는 프로그램 매매 추이가 당일 주가의 행보에 큰 영향을 미칩니다. 아래는 9월에 인기 주도주였던 알테오젠의 일봉 차트(좌측)와 프로그램 매매 추이(우측)입니다.
2023년 9월 11일, 알테오젠 주가는 약 18% 상승하며 장대양봉을 만들어줬습니다. 프로그램 매매추이를 보면 프로그램의 순매수 금액이 약 150억 원으로, 전날에 비해 순매수 증감액이 무려 148억 원이었습니다.
이날 투자자별 매매동향을 보면 외국인이 150억 원, 기관이 20억 원을 매입했고, 프로그램 매매를 통해 메이저가 매수 수급에 대량 참여했다는 것을 알 수 있습니다. 이처럼 우량주의 경우는 프로그램 매수 참여가 당일 큰 영향을 미칩니다.
그리고 다음날까지 살펴보겠습니다.
다음날 역시도 프로그램 순매수가 23억 원 터져주며, 최고가는 약 25%, 종가는 약 15%에 마감하여 좋은 모습을 이어갔습니다. 시장의 최고 관심주로 떠오르게 됐죠.
그럼, 프로그램이 대량 순매수한 종목을 다음날 공략한다면 무조건 좋은 결과로 이어진다고 가정할 수 있을까요? 당연히 그렇지 않습니다.
아래는 알테오젠의 9월 25일 주가 일봉 차트와 프로그램 매매추이입니다.
이날 역시도 프로그램 순매수가 115억 원 터져주며, 81100원에 거의 최고가 마감해 주었습니다. 전날 5일선을 깼던 음봉을 바로 극복하며 장대양봉 최고가 마감과 고가권 박스권 돌파가 종가베팅(다음날 시초가 갭 상승을 기대하고 하는 베팅)을 유혹하는 멋진 자리입니다. 이런 차트를 보고 우스개 소리로 종가베팅 마렵다고 하기도 하죠..
그렇다면 이번에도 9월 11일~12일 이어졌던 상승 행렬이 이어질 수 있을까요? 다음날인 9월 26일을 한 번 보겠습니다.
어떻습니까? -21.85% 하락한 채 종가마감했습니다. 시가는 -0.8% 정도로 시작해서 어제 종가베팅자에게 단 한 번의 수익구간도 허락치 않은 무자비한 장대음봉. 프로그램은 무려 637억 원을 순매도하며 하루 종일 주가를 밑으로 두들겨 댔죠.
전날 프로그램의 대량 순매수가 무조건 다음날 좋은 주가 추이를 보장하는 것이 아닙니다. 오히려 프로그램 대량 순매수는 다음날 극히 조심해야 하는 점이 되기도 합니다. 얘네들 특성상, 한 번 매도를 하기 시작하면 하루 종일 매도만 때려대기도 하기 때문입니다. 그렇기에 프로그램 매매만 믿고 거래하다가는 뒤통수 맞기 십상입니다.
그럼에도 중요한 사실이 있습니다. 우량, 수급주의 경우 '당일' 프로그램 대량 순매수는 좋은 시세를 만들어내는 중요한 신호라는 것입니다. 9월 11일, 9월 25일 높은 주가 상승은 모두 프로그램의 참여 덕분이었기 때문입니다.
지금까지 알아본 내용을 정리하면 아래와 같습니다.
- 우량주의 '당일' 프로그램 대량 순매수는 좋은 신호다
- 우량주의 '전날' 프로그램 대량 순매수는 다음날 대량 순매도로 이어질 수 있으니 조심해야 한다
위와 같은 사실들을 명심하셔서 거래에 참고하시기 바랍니다. 어쨌거나 현재 시장에서 프로그램 매매추이는 꼭 살펴봐야 하는 지표임에는 분명합니다.
프로그램 순매수 상위 종목을 한 번에 확인하는 법
'[0766]프로그램매매 - 프로그램순매수상위' 창은 전 종목 대상으로 당일 프로그램 순매수가 가장 많이 들어온 종목을 한눈에 확인할 수 있는 창입니다. 코스피와 코스닥을 구분해서 확인할 수도 있고 시가총액을 기준으로 해서도 살펴볼 수 있습니다.
프로그램 매매추이를 실전투자에 활용하는 법
프로그램 매매는 외국인과 기관의 매매 참여 강도를 살펴볼 수 있는 훌륭한 지표입니다. 특히나 우량주 거래에서는 꼭 참고해야 합니다.
연속된 프로그램의 순매수 참여는 박스권 하단에 머물러있던 주가를 상단에 다시 올려놓는 힘이 있습니다. 이는 스윙적 관점에서 중요한 참고 지표가 될 수 있습니다. 박스권 하단에서 들어온 프로그램 순매수의 의미가 지금 주가 위치를 만든 것이기 때문입니다.
또한 데이트레이딩에서도 프로그램 매수는 중요한 의미를 갖습니다.
HPSP가 저 박스권 상단을 돌파하려면 뭐가 있어야 할까요? 주식에 장담할 수 있는 것들이란 거의 없지만, 돌파를 위해선 프로그램의 매수 참여가 있어야 한다는 건 꽤 높은 확률의 답일 겁니다.
당일 데이트레이딩으로서 돌파 매매에 참여를 해보려 한다면 이때는 프로그램 매매추이를 당연히 확인하며 거래를 해야겠죠. 즉 프로그램의 거래추이를 확인하는 것은 데이트레이딩적 관점에서도 중요한 지표가 됩니다.
또한, 위에서 언급했다시피 전날 프로그램의 대량 순매수는 다음날 대량 순매도로 이어질 수도 있다는 점 역시도 트레이딩을 하며 프로그램 추이를 방어적 수단으로 사용하는데 중요한 역할을 합니다.
전날 대량 순매수를 했다면 오늘 털어버릴 가능성도 존재하기에, 매매추이를 살펴보니 계속해서 순매도 중이다 하면 차트나 호가창이 좋아 보여도 매매를 피하는 것이죠. 하지 말아야 할 종목을 하지 않는 것은 단기 투자에 있어 매우 중요합니다.
주식 프로그램에 대해선 더 적고 싶은 내용이 많습니다. 장 중에 이들이 하는 여러가지 장난질이 보이기도 하지만, 반대로 매수 힌트를 줄 때도 있기 때문입니다. 앞으로 더 많은 내용을 적어볼 기회가 있을 겁니다.
전에 올렸던 '주식 거래원 창구 분석' 글도 참고한다면 더 많은 공부가 될 거라 생각합니다. 아래 링크 올려드리니 같이 확인해 보시길 바랍니다.
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