이번 글에서는 주식 이동평균선 매매기법을 소개해드리려 합니다. 사실 이동평균선 매매기법은 그 종류가 너무나 많고 투자자마다 선호하는 방식이 제각각이기에 거래를 여러 번 경험하고 공부를 하며 본인에게 맞는 방법을 찾아가는 것이 정석입니다. 오늘 글에서는 주도주에서 꽤 자주 일어나는 현상(그러니까 자주 일어날 뿐 100%는 아닙니다)을 이용하는 방법에 대한 것입니다.
주식 이동평균선이란
주식 이동평균선에 대한 글은 이미 다룬바 있습니다.
위 글에서는 이동평균선의 의미와 계산식, 골든 크로스 등에 대해 간략하게 설명했습니다. 오늘은 이론보다는 활용에 대한 내용입니다.
매매기법
주식을 단기로 거래하든 중장기로 거래하든 본인만의 매매기법은 필요합니다. 보통 매매기법은 매매 경험과 지나간 차트를 공부하여 매수와 매도 포인트를 알아내고 이를 나름대로 공식화하여 만든 기계적인 거래 방법을 말합니다. 꼭 주가 차트가 아니라 다른 재무지표를 통해서 매매기법을 만드는 것도 가능할 것입니다.
매매기법이 필요한 이유는 투자의 가장 큰 적인 내 안의 심리를 극복하고 승률과 손익비가 조금이라도 더 나은 거래를 하기 위해서입니다. 주식 거래를 하다 보면 자기 심리를 이겨내지 못하고 매도해야 할 때 매도하지 못하고, 매수해야 할 때 매수하지 못해 거래를 망치는 경우가 많습니다. 이를 극복하기 위한 방법인 것이지요. 전략 없는 거래로 좋은 결과를 바라는 것은 주사위를 무작위로 던지며 내가 원하는 숫자가 나오길 바라는 것과 도긴개긴입니다.
주식 이동평균선은 추세를 나타냅니다. 이동평균선이 우상향하고 있다면 추세적으로 상승하고 있는 것이고, 우하향하고 있다면 추세가 하락하고 있는 것입니다. 우리가 차트를 통해 알수 있는 지표들, 즉 주가 캔들, 이동평균선, 거래량, 매물대 등에서 변동이 심한 주가 캔들에 비해 이동평균선은 요동이 적습니다. 따라서 잘 매수 했지만 순간의 주가 급변동에 조급한 매도를 하지 않도록 우리의 심리를 다독여 주는 심리상담사와 같습니다.
종목 선택
주식 거래에서 가장 중요한 것은 종목입니다. 매수매도 타이밍이 좋지 못하더라도 결국 상승할 종목이었다면 종국엔 수익을 주기 때문입니다. 손절이 방패라면 종목 선택은 창이자 날카로운 검입니다. 투자자가 할 수 있는 최선의 공격이 좋은 종목을 선택하는 것입니다.
종목을 선택하는 방법은 두가지가 있습니다. 첫 번째는 주가 차트를 펴 놓고, 이슈가 있는 종목들을 일일이 서치 하며 내 매매기법에 맞는 종목을 관심종목에 등록하는 것입니다. 두 번째는 조건검색입니다. 조건검색이란 시장에 있는 수많은 종목 중 내가 설정한 조건값에 맞는 종목을 필터링해서 보여주는 시스템을 의미합니다.
위와 같은 화면으로 내가 입력한 조건값에 맞는 종목들이 걸러져서 나옵니다. 일일히 찾는 것보다 시간을 아껴준다는 점에서 '[0156]조건검색실시간'창의 활용도는 높습니다.
주도주의 반등을 노리는 황금선 - 주봉 20선
대부분 우리는 주가 일봉 차트를 봅니다. 가장 활용빈도가 높죠. 유명 증권 방송에서도 분봉이나 주봉보다는 일봉을 가지고 차트가 어쩌고 저쩌고 열을 내며 설명해 줍니다. 하루종일 컴퓨터 앞에 앉아 HTS를 볼 수 없는 대부분의 직장인들에게도 하루의 주가 흐름을 나타내주는 일봉이 생활흐름과 맞습니다.
주봉은 한 주의 움직임을 캔들로 나타내는 주가 차트로서 일봉보다는 당연히 긴 주기를 갖습니다. 그러다보니 대세 상승종목, 즉 주도주를 찾아낼 때 일봉에 비해 반응이 느리다는 단점이 있습니다.
그러나 주도주의 눌림과정에서는 다릅니다. 크게 오른 종목인 만큼 반등 전 눌릴 때의 '하락 강도'가 우리가 생각하는 그 이상이 될 때가 많습니다. 이때 오히려 조급하게 일봉상 지지선을 찾고 거래하다 보면 중간 박스 구간에 물려 크게 손실을 볼 가능성도 있습니다.
이때 활용할 수 있는 황금선이 바로 주봉 20선입니다.
위 차트는 포스코DX, 레인보우로보틱스, 알테오젠, HPSP의 주봉 차트입니다. 모두 수천억 원의 거래대금을 터뜨리며 시장에서 크게 주목을 받은 종목들입니다. 우리가 흔히 주도주라고 불렀던 것들이죠.
크게 올랐다가 눌릴 때는 또 그만큼 거세게 눌립니다. 이때 많은 종목들이 주봉 20선 부근에서 지지되고 다시 힘의 방향을 돌려놓습니다. 그리고 전고점을 돌파합니다. 다시 한번 시장의 이목을 집중시키는 주도주로 '환생'합니다.
주봉 20선 지지 매매 - 이동평균선 매매기법 활용
이제 주봉 20선 지지 매매의 조건값을 설정해 보겠습니다. 간단한 예제를 제시할 테니 이 매매기법을 활용하실 분들은 실제 이것보다 더 업그레이드해서 활용하시길 바랍니다.
주봉 20선 지지 매매 조건값
- 가격-이동평균 비교: 주봉 20선 < 현재 종가
- 주가이평추세: 주봉 0봉전 기준 종가 20 이평 상승추세유지 2회 이상
- 거래대금 순위 <상위> 100
- 가격-이동평균 비교: 주봉 5선> 현재 종가
주봉 20선 < 현재 종가
- 기술적분석
- 주가이동평균
- 가격-이동평균비교
- '주' 주기 설정
- 0봉전 기준 설정(0봉전은 현재가를 의미합니다)
- 종가 20이평<종가 설정
위와 같이 설정하면 주봉 20선 위에 현재가가 위치해 있는 종목들을 걸러낼 수 있습니다. 그다음에는 이 중에서 주봉 20선 추세가 상승 추세를 유지하고 있는 종목을 찾아내 보겠습니다.
주봉 0봉전 기준 종가 20 이평 상승추세유지 2회 이상
- 기술적분석
- 주가이동평균
- 주가이동평균추세
- '주' 주기 설정
- 0봉전 기준 설정
- 종가 20이평 상승추세 유지 2회 이상 설정
위와 같이 설정하면 주봉 20평 위에서 현재가가 설정되어 있는 종목들 중에서 20이평이 상승 추세 중인 종목을 골라낼 수 있습니다. 단순히 현재가가 20평 위에 있는 것에서 추세를 반영하여 한 단계 더 나아간 것이죠.
이번에는 거래대금 기준을 추가해 주겠습니다. 우리가 찾고 싶은 건 상시 높은 거래대금을 유지하는 종목입니다. 거래량이 적은 시장의 비관심 종목보다는 평소 평균대비 높은 거래량을 유지하는 종목이 더 좋겠죠.
거래대금 순위 <상위> 100
- 순위분석
- 시세 순위
- 거래대금 순위
- 상위 100 설정
마지막으로 주봉 5선보다 현재가가 낮은 종목을 설정해 주겠습니다. 이렇게 하는 이유는 위의 값들로만 조건검색식을 만들었을 경우 현재 강하게 상승 중인 종목들도 검색되어 너무 많은 종목들이 서치 되기 때문입니다.
이번 글에서 소개하고 싶은 건, 거래대금이 터지며 주봉 20선을 우상향 시킬 만큼 크게 상승했지만 현재 상승의 힘이 떨어져 눌리고 있는 종목을 찾기 위함입니다. 따라서 주봉 5선보다 현재가가 낮다는 조건값이 추가되어야 우리가 이런 종목을 관심 종목에 등록해 놓고 추적 관찰하다가 20선 부근에서 타이밍을 노려볼 수 있겠죠.
주봉 5선> 현재 종가
- 기술적분석
- 주가이동평균
- 가격-이동평균비교
- '주' 주기 설정
- 0봉전 기준 설정
- 종가 5이평>종가 설정
이제 조건검색식 작성이 끝났습니다. 지금까지 설정했던 4가지 값을 가지고 종목을 실시간 검색해 보겠습니다.
위와 같이 총 12개 종목이 검색됩니다. HLB, 셀트리온 같이 최근 시장을 주도하며 크게 급등했다가 급락하고 있는 종목들이 나옵니다. 8만 전자 문턱까지 가서 개미들에게 한 줄기 희망을 선사했다가 다시 7만 원 초반대로 내려가고 있는 삼성전자도 보입니다.
누군가는 위 종목들의 고점에 물려 지금 아주 심각한 시련의 시간을 보내고 있을 것입니다. 거래대금이 크게 터지며 장밋빛 기사가 쏟아지는 주도주의 고점에는 늘 개미들의 시신이 널려있기 마련입니다. 그러나 주봉 20선을 노리고 반등을 기다리고 있는 어떤 분들에게는 좋은 매수 타이밍이라는 거래 기회가 점점 다가오고 있습니다.
정리와 주의 사항
지금까지 주봉 20선을 이용한 조건검색식 설정 방법에 대해 설명해 드렸습니다. 이를 통해 한 때 시장을 호령했던 주도종목 중 현재 크게 조정을 보고 있는 종목들을 찾을 수 있었습니다. 그러나 이것만으로는 충분하지 않습니다. 언제 살 것이고 팔 것인지, 손절은 언제 할 것인지 등 더 구체적인 매수와 매도 타이밍에 대한 고찰이 필요합니다.
휘두르기만 하면 돈이 쏟아져 나오는 요술 방망이 같은 매매기법은 존재하지 않습니다. 오늘 소개해드린 건 그저 하나의 기본적인 방법론에 불과합니다. 시장에서 더 많은 경험을 하셔서 여러분만의 기법을 만드시길 바랍니다.
끝으로 언제나 우리의 최고 관심사, 주도주 찾는 법에 대한 글 한편을 링크합니다.
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